Записывайте движения денег помимо продаж как доходы и расходы. Отчёт по кассе на конец дня учитывает их; деньги в кассе совпадают с отчётом, а по типам видно, на что и сколько вы потратили.
В первый месяц открыты все функции. Банковская карта не нужна.

Оплата доставки из кассы, оплаченный счёт за электричество, аванс сотруднику. Если их не записать, в конце дня в кассе будет недостача. Вы записываете каждую трату с типом и в конце месяца видите распределение.
Для каждой строки укажите сумму, описание, способ оплаты, тип и дату. Один и тот же способ оплаты или тип можно задать сразу всем строкам. Если указать число платежей, сумма разбивается по месяцам.

Задайте свои типы доходов и расходов. На странице типов смотрите итог по каждому типу, фильтруйте списки по типу, выгружайте в Excel.

Расходы и доходы показываются в отчёте на конец дня отдельными карточками, и отчёт по наличной кассе рассчитывается с их учётом. Оплаты поставщикам вводятся не как расход, а как оплата на счёт поставщика.

Вводите расход из кассы сразу; типы синхронизируются из веб-версии.
Ввод доходов и расходов, типы, рассрочка и Excel.
Записывайте трату с телефона там, где её сделали.
Если не нашли ответа на свой вопрос, загляните в Справочный центр или напишите в нашу поддержку в WhatsApp: +90 312 911 22 33
Регистрация занимает две минуты. В первый месяц открыты все функции; если при настройке возникнут вопросы, поможет наша поддержка в WhatsApp.